| Mediolanum Internat. Funds Ltd | |||||
| Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Med Aggr.Coll L cop | 26/04/2024 | 7.256 | 7.254 | 0.028% | 4.073% |
| Med Aggr.Coll S cop | 26/04/2024 | 13.439 | 13.435 | 0.03% | 3.656% |
| Med Aggress.Coll L | 26/04/2024 | 8.851 | 8.846 | 0.057% | 5.797% |
| Med Aggress.Coll S | 26/04/2024 | 13.417 | 13.409 | 0.06% | 6.038% |
| Med Count.Cycl Eq L | 26/04/2024 | 6.964 | 6.978 | -0.2% | 6.859% |
| Med Count.Cycl Eq S | 26/04/2024 | 13.912 | 13.948 | -0.25% | 6.687% |
| Med Cyclical Eq L | 26/04/2024 | 12.687 | 12.734 | -0.36% | 16.245% |
| Med Cyclical Eq S | 26/04/2024 | 24.736 | 24.828 | -0.37% | 16.394% |
| Med Dyn Coll L cop | 26/04/2024 | 8.373 | 8.345 | 0.336% | 12.389% |
| Med Dyn Coll S cop | 26/04/2024 | 15.888 | 15.835 | 0.335% | 12.069% |
| Med Dynamic Coll L | 26/04/2024 | 9.095 | 9.067 | 0.309% | 13.844% |
| Med Dynamic Coll S | 26/04/2024 | 15.53 | 15.472 | 0.375% | 14.596% |
| Med EU Coll L Cop | 26/04/2024 | 8.751 | 8.725 | 0.298% | 5.765% |
| Med EU Coll S Cop | 26/04/2024 | 15.978 | 15.92 | 0.364% | 6.004% |
| Med EU Eq L cop | 26/04/2024 | 9.11 | 9.127 | -0.18% | 6.388% |
| Med EU Eq S cop | 26/04/2024 | 17.152 | 17.177 | -0.14% | 6.793% |
| Med Em Mar Coll L | 26/04/2024 | 11.438 | 11.306 | 1.168% | 8.871% |
| Med Em.Mar Coll S | 26/04/2024 | 17.876 | 17.669 | 1.172% | 8.32% |
| Med Em.Mkts Eq.L | 26/04/2024 | 9.018 | 8.901 | 1.314% | 9.455% |
| Med Em.Mkts Eq.S | 26/04/2024 | 19.281 | 19.033 | 1.303% | 8.901% |
| Med Energy Eq.L | 26/04/2024 | 8.641 | 8.619 | 0.255% | 17.709% |
| Med Energy Eq.S | 26/04/2024 | 16.168 | 16.127 | 0.254% | 17.159% |
| Med EurFixedInc L A | 26/04/2024 | 4.593 | 4.594 | -0.02% | 2.591% |
| Med EurFixedInc L B | 26/04/2024 | 5.951 | 5.952 | -0.01% | 3.424% |
| Med EurFixedInc S B | 26/04/2024 | 11.398 | 11.4 | -0.01% | 3.318% |
| Med EurFixedInc SA | 26/04/2024 | 8.852 | 8.853 | -0.01% | 2.501% |
| Med Euro Bd L-A | 26/04/2024 | 8.816 | 8.868 | -0.58% | 3.171% |
| Med Euro Bd L-B | 26/04/2024 | 5.416 | 5.447 | -0.56% | 0.951% |
| Med Euro Bd S-A | 26/04/2024 | 15.16 | 15.249 | -0.58% | 2.947% |
| Med Euro Bd S-B | 26/04/2024 | 10.105 | 10.165 | -0.59% | 0.748% |
| Med Euro Income L-A | 26/04/2024 | 6.859 | 6.868 | -0.13% | 3.003% |
| Med Euro Income L-B | 26/04/2024 | 4.443 | 4.448 | -0.11% | 2.161% |
| Med Euro Income S-A | 26/04/2024 | 11.906 | 11.921 | -0.12% | 2.789% |
| Med Euro Income S-B | 26/04/2024 | 8.489 | 8.499 | -0.11% | 1.97% |
| Med European Coll L | 26/04/2024 | 8.267 | 8.243 | 0.291% | 6.547% |
| Med European Coll S | 26/04/2024 | 11.999 | 11.966 | 0.276% | 6.867% |
| Med European Eq. L | 26/04/2024 | 6.563 | 6.573 | -0.15% | 7.467% |
| Med European Eq. S | 26/04/2024 | 10.824 | 10.842 | -0.16% | 7.594% |
| Med FTemplEMSelL | 26/04/2024 | 4.901 | 4.89 | 0.225% | 6.915% |
| Med FTemplEMSelS | 26/04/2024 | 9.278 | 9.256 | 0.238% | 6.472% |
| Med Financial Eq. L | 26/04/2024 | 5.37 | 5.386 | -0.29% | 26.591% |
| Med Financial Eq. S | 26/04/2024 | 10.081 | 10.11 | -0.28% | 26.614% |
| Med Germany Eq.L | 26/04/2024 | 7.041 | 7.057 | -0.22% | 6.231% |
| Med Germany Eq.S | 26/04/2024 | 12.915 | 12.945 | -0.23% | 5.696% |
| Med Glb HY L A | 26/04/2024 | 13.314 | 13.31 | 0.03% | 9.078% |
| Med Glb HY L B | 26/04/2024 | 4.725 | 4.724 | 0.021% | 4.443% |
| Med Glb HY S A | 26/04/2024 | 19.395 | 19.389 | 0.031% | 9.416% |
| Med Glb HY S B | 26/04/2024 | 7.311 | 7.309 | 0.027% | 4.294% |
| Med Glb HY cop L A | 26/04/2024 | 7.38 | 7.384 | -0.05% | 4.979% |
| Med Glb HY cop L B | 26/04/2024 | 3.556 | 3.558 | -0.05% | -0.056% |
| Med Glb HY cop S A | 26/04/2024 | 13.846 | 13.854 | -0.05% | 4.443% |
| Med Glb HY cop S B | 26/04/2024 | 6.676 | 6.68 | -0.06% | -0.403% |
| Med Int.Bd L-A | 26/04/2024 | 5.543 | 5.557 | -0.25% | 0.326% |
| Med Int.Bd L-A Cop | 26/04/2024 | 7.185 | 7.207 | -0.3% | -0.554% |
| Med Int.Bd L-B | 26/04/2024 | 4.619 | 4.631 | -0.25% | -2.036% |
| Med Int.Bd L-B Cop | 26/04/2024 | 4.867 | 4.882 | -0.3% | -2.854% |
| Med Int.Bd S-A | 26/04/2024 | 10.746 | 10.774 | -0.26% | 0.112% |
| Med Int.Bd S-A Cop | 26/04/2024 | 12.216 | 12.255 | -0.31% | -0.78% |
| Med Int.Bd S-B | 26/04/2024 | 9.013 | 9.037 | -0.26% | -2.213% |
| Med Int.Bd S-B Cop | 26/04/2024 | 9.035 | 9.064 | -0.32% | -3.1% |
| Med Int.Eq L | 26/04/2024 | 12.438 | 12.427 | 0.089% | 18.075% |
| Med Int.Eq L cop | 26/04/2024 | 11.525 | 11.521 | 0.035% | 14.928% |
| Med Int.Eq S | 26/04/2024 | 15.674 | 15.662 | 0.077% | 18.411% |
| Med Int.Eq S cop | 26/04/2024 | 22.001 | 21.994 | 0.032% | 15.37% |
| Med Int.Inc L-A | 26/04/2024 | 4.949 | 4.948 | 0.02% | 0.856% |
| Med Int.Inc L-A Cop | 26/04/2024 | 5.834 | 5.836 | -0.03% | 0.812% |
| Med Int.Inc L-B | 26/04/2024 | 4.557 | 4.557 | 0.0% | -0.219% |
| Med Int.Inc L-B Cop | 26/04/2024 | 4.172 | 4.174 | -0.04% | -0.263% |
| Med Int.Inc S-A | 26/04/2024 | 9.594 | 9.594 | 0.0% | 0.629% |
| Med Int.Inc S-A Cop | 26/04/2024 | 10.076 | 10.081 | -0.05% | 0.619% |
| Med Int.Inc S-B | 26/04/2024 | 8.853 | 8.853 | 0.0% | -0.416% |
| Med Int.Inc S-B Cop | 26/04/2024 | 8.02 | 8.023 | -0.03% | -0.447% |
| Med Itn Eq.L | 26/04/2024 | 6.548 | 6.576 | -0.42% | 16.079% |
| Med Itn Eq.S | 26/04/2024 | 10.904 | 10.946 | -0.38% | 15.668% |
| Med Liquid.US$ L | 26/04/2024 | 5.285 | 5.28 | 0.095% | 7.528% |
| Med Liquid.US$ S | 26/04/2024 | 10.487 | 10.477 | 0.095% | 7.405% |
| Med LiquidityEuro L | 26/04/2024 | 6.854 | 6.855 | -0.01% | 3.021% |
| Med LiquidityEuro S | 26/04/2024 | 12.558 | 12.56 | -0.01% | 2.909% |
| Med MStan Glb L cop | 26/04/2024 | 9.579 | 9.515 | 0.673% | 12.127% |
| Med MStan Glb S cop | 26/04/2024 | 17.965 | 17.846 | 0.667% | 11.66% |
| Med MStanley Glb L | 26/04/2024 | 12.244 | 12.156 | 0.724% | 14.121% |
| Med MStanley Glb S | 26/04/2024 | 23.033 | 22.868 | 0.722% | 13.659% |
| Med ModerColl L cop | 26/04/2024 | 5.797 | 5.799 | -0.03% | 4.432% |
| Med ModerColl S Cop | 26/04/2024 | 11.052 | 11.056 | -0.03% | 4.097% |
| Med Moderate Coll L | 26/04/2024 | 6.247 | 6.248 | -0.01% | 4.992% |
| Med Moderate Coll S | 26/04/2024 | 11.937 | 11.94 | -0.02% | 4.674% |
| Med N Amer Eq L cop | 26/04/2024 | 15.425 | 15.452 | -0.17% | 21.19% |
| Med N Amer Eq S cop | 26/04/2024 | 29.912 | 29.979 | -0.22% | 22.605% |
| Med N Amer.Eq.L | 26/04/2024 | 17.239 | 17.261 | -0.12% | 28.333% |
| Med N Amer.Eq.S | 26/04/2024 | 21.485 | 21.512 | -0.12% | 27.765% |
| Med Pacif.Col L Cop | 26/04/2024 | 7.663 | 7.578 | 1.122% | 10.865% |
| Med Pacif.Col S Cop | 26/04/2024 | 14.046 | 13.852 | 1.401% | 10.834% |
| Med Pacific Coll L | 26/04/2024 | 8.54 | 8.419 | 1.437% | 6.951% |
| Med Pacific Coll S | 26/04/2024 | 11.878 | 11.71 | 1.435% | 6.415% |
| Med Pacific Eq.L | 26/04/2024 | 7.909 | 7.761 | 1.907% | 8.253% |
| Med Pacific Eq.S | 26/04/2024 | 10.027 | 9.839 | 1.911% | 7.69% |
| Med PacificEq L cop | 26/04/2024 | 7.952 | 7.828 | 1.584% | 11.451% |
| Med PacificEq S cop | 26/04/2024 | 15.283 | 15.003 | 1.866% | 12.078% |
| Med Provident 1 P | 26/04/2024 | 16.567 | 16.57 | -0.01% | 18.811% |
| Med Provident 2 P | 26/04/2024 | 16.561 | 16.575 | -0.08% | 7.861% |
| Med Provident 3 P | 26/04/2024 | 12.937 | 12.984 | -0.36% | -0.645% |
| Med Provident 4 P | 26/04/2024 | 11.987 | 12.008 | -0.17% | 2.313% |
| Med Provident 5 P | 26/04/2024 | 9.939 | 9.94 | -0.01% | 2.984% |
| Med Spain Eq.L-A | 26/04/2024 | 8.709 | 8.741 | -0.36% | 14.112% |
| Med Spain Eq.S-A | 26/04/2024 | 18.19 | 18.259 | -0.37% | 13.228% |
| Med Technology Eq.L | 26/04/2024 | 10.528 | 10.469 | 0.564% | 42.966% |
| Med Technology Eq.S | 26/04/2024 | 24.328 | 24.215 | 0.467% | 43.274% |
| Med Total Ret S-A S | 26/04/2024 | 10.25 | 10.283 | -0.32% | 3.987% |
| Med US Coll. L Cop | 26/04/2024 | 10.32 | 10.326 | -0.05% | 18.376% |
| Med US Coll.S Cop S | 26/04/2024 | 19.1 | 19.111 | -0.05% | 19.152% |
| Med US Collection L | 26/04/2024 | 11.653 | 11.648 | 0.043% | 24.751% |
| Med US Collection S | 26/04/2024 | 17.682 | 17.675 | 0.04% | 24.224% |
| Fonte: borsa italiana | |||||